可用现金
● 实时资金余额
安全现金线安全天数
经营驾驶舱
经营总览
总订单、实际出货、应收应付和银行流水联动
本月收入
经营流入本月支出
经营流出最近资金流水
银行收支实时记录| 日期 | 类型 | 关联单号 | 对象 | 用途 | 金额 | 状态 |
|---|
资金流趋势
最近六个月经营性收支
收入支出
资金结构
现金、应收与应付占比
流动资金0%
可用现金
客户应收
供应商应付
经营现金净流入
本月经营性收款－付款
应收逾期金额
超过客户账期仍未收
应付到期金额
已达到供应商账期
现金安全天数
未来4周现金预测
按预计收付款时间滚动测算需要处理
优先关注逾期和现金缺口统计口径：只计算状态为“已完成”的银行流水；所选月份收入不含股东投入；经营现金净流入反映所选月份实际经营性收付款差额，不等同于会计权责发生制净利润。
收支流水
一笔客户回款可同时核销多个出货批次；供应商付款关联入库批次，自动冲销应收应付。
新增银行收支
全部流水
| 日期 | 类型 | 关联号 | 对象 | 用途 | 金额 | 状态 | 凭证 | 操作 |
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客户总订单管理
总订单必须上传客户订单或合同凭证；实际应收由出货批次产生。
未出货总订单已下达，但不产生应收。
部分出货每一批分别计算金额和60天到期日。
全部出货已出货金额等于订单总额，禁止超额出货。
新增客户总订单
客户总订单
订单开始日期
订单结束日期
| 总订单号 | 客户 | 订单日期 | 订单总额 | 已出货 | 未出货 | 出货进度 | 账期 | 状态 | 订单凭证 | 操作 |
|---|
出货批次管理
一次实际出货登记一个批次，每批必须上传对应送货单；整批出货也登记一个批次。
新增出货批次
出货批次
出货开始日期
出货结束日期
| 批次号 | 总订单号 | 客户 | 出货日期 | 本批金额 | 已收 | 未收 | 到期日 | 状态 | 送货单 | 操作 |
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客户应收管理
数据由出货批次和已完成回款自动生成；每批按自己的出货日计算账期。
应收总额
逾期应收
30天内预计回款
按出货批次的应收明细
到期开始日期
到期结束日期
| 出货批次 | 总订单号 | 客户 | 本批金额 | 已收 | 未收 | 到期日 | 逾期天数 | 负责人 | 状态 |
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控制规则：回款必须关联出货批次号；逾期超过15天必须在周例会说明；单一客户未收余额超过30万元，原则上暂停新增信用订单。
供应商采购总单管理
先登记采购总单；供应商每次送货后，再按实际入库金额登记入库批次。
未入库采购总单已下达，但尚不形成应付。
部分入库每批入库分别产生应付和30天到期日。
全部入库累计入库金额等于采购总额，禁止超额入库。
新增采购总单
采购总单
下单开始日期
下单结束日期
| 采购总单号 | 供应商 | 下单日期 | 采购总额 | 已入库 | 未入库 | 入库进度 | 账期 | 状态 | 采购凭证 | 操作 |
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供应商入库批次管理
供应商每送一批、仓库每入一批，就登记一个批次；每批必须上传对应收货单。
新增入库批次
入库批次
入库开始日期
入库结束日期
| 入库批次 | 采购总单 | 供应商 | 入库日期 | 本批金额 | 已付 | 未付 | 到期日 | 状态 | 收货单 | 操作 |
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供应商应付管理
数据由实际入库批次和已完成付款自动生成；每批按自己的入库日计算账期。
应付总额
已到期应付
30天内预计付款
按入库批次的应付明细
到期开始日期
到期结束日期
| 入库批次 | 采购总单 | 供应商 | 本批金额 | 已付 | 未付 | 到期日 | 距到期 | 收货单 | 状态 |
|---|
付款条件：采购总单存在、货物已实际入库、收货单齐全、付款凭证上传，并由你最终审批。
身份与访问控制
账户与权限
通过邀请创建独立账户，统一管理角色、数据范围、审批额度和账户状态。
账户总数
包含待激活和已停用账户
正常使用
当前可登录账户
待激活
已邀请但尚未首次登录
高权限账户
超级管理员与系统管理员
邀请新成员
新账户成员账户
| 成员 | 登录账号 | 部门 | 权限角色 | 数据范围 | 付款审批额度 | 状态 | 最近登录 | 操作 |
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修改我的登录密码
新密码至少12位，修改后其他设备会自动退出。独立账户禁止多人共用账号；所有新增、修改、停用和重置密码都会记录操作者。
服务端验证登录身份和权限由服务器统一验证，前端不能自行切换角色。
保留历史记录员工离职只停用账户，不删除原账户，确保订单、付款和操作日志可追溯。
正式版账户、共享业务数据和单据凭证统一保存在服务器，所有电脑登录后读取同一套数据。
单据操作日志
记录客户订单、出货批次、采购总单、入库批次、资金投入、固定投入、账户及控制设置的变更。
修改记录
| 操作时间 | 操作账户／角色 | 操作 | 单据号 | 变更内容 |
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正式版规则：登录账户决定权限，用户不能自行切换角色；账户停用后立即失去登录权限，但历史业务记录和操作日志永久保留。
系统规则
控制设置
统一管理资金、库存、账期与风险预警规则，保存后立即应用。
清空全部业务数据
清除订单、出入库、应收应付、流水、股东资金、固定资产、凭证及操作日志；账户和控制规则保留。
当前版本的数据和权限保存在本浏览器。正式多人使用时，应接入独立账号、云端数据库及审批留痕，避免换电脑或清理浏览器后数据丢失。